随着财务管理模式的成熟及信息技术的发展,如何将传统财务管理与信息技术结合,以信息化手段加强提高财务管理水平成为目前财务管理的一大热点。综合企业财务管理的发展过程来看,在财务管理活动中,资金是各个企业财务总监及企业本身关注的重要资产,而资金计划管理是企业财务管理的核心内容。本文分析了国内外资金计划管理系统现状,以三一集团资金计划管理为基础,基于先业务流程优化后信息系统落地的方法论,首先对三一集团现有资金计划管理流程现状进行了分析,以流程优化思想结合行业最佳实践对现有资金计划管理流程进行优化,最后基于软件工程理论
一、泛普资金计划系统怎样有效管理：
月结因数据差错而翻遍凭证、账簿资金?固定资产分类，如何计提折旧?资金如何核算，个人所得税如何计算，资金费用如何分摊?往来款项数量多，对账不准确，往来供销合同多，不能有效管理?
1、快速完成日常业务核算和财务处理
有效管理公司合同，准确核算往来账款及进行账龄分析
2、精准报表，科学决策
还在为没有大量及时准确的报表及分析数据而耽误公司的经营决策而烦恼吗?
3、提供以表格、图形方式输出的财务数据分析表
提供报表汇总功能，完成核算数据逐级上报汇总管理
二、资金计划系统功能详情：
专门针对企业标准财务管理需求的信息化解决方案，通过对企业总账、资金、固定资产、出纳管理、往来管理等业务的管理，有效规范企业内部财务核算，确保固定资产的安全和保值增值，加速资金周转、提高资金利用效率。
1、账务处理
内置明细账、发票查询等常用功能，集中、简便的初始化管理， 支持多角度的账务核算包括数量金额总账、核算项目总账、多栏式明细账等。
2、出纳管理
对日常资金流动进行出纳管理，加强企业资金流管理。
3、报表与分析
预设丰富的报表及自定义报表; 支持报表的上报、接收、汇总; 灵活的财务分析及图形化功能。
三、资金计划系统技术优势
1、即席查询、数据钻取、自动聚集实现宏观到微观业务探查;
2、强大的业务规则 –自定义复杂指标,实现复杂的业务逻辑计算，业务扩展灵活、创建预算表单简易;
3、自定义审批流程-符合中国企业不同组织架构下复杂的审批流;
4、开放的数据接口 -支持从财务核算系统、人力资源系统等各个业务系统中收集必要的实际数据，与计划预算数据进行对比，从而实现分析，预警，控制等功能。